10 ØKONOMI Ahus Senter for psykisk helsevern Bred deltagelse i gruppeprosess usikkerhetsanalysen PHN-8304-Z-EA-0001 Usikkerhetsanalyse, Advancia P50 815 PHN-8303-Z-KB-0001 Delrapport økonomi Det er gjennomført en usikkerhetsanalyse av prosjektet for å kunne utarbeide et sannsynlighetsbasert kostnadsestimat. Metodikken går ut på å lokalisere risiko og muligheter gjennom en kvalitativ prosess. Prosjektet ønsker i størst mulig grad å redusere risiko tidlig og unytte identifiserte muligheter. Usikkerhetsanalysen ble gjennomført over én og en halv dag. Grunnet situasjonen med Covid-19, ble gruppeprosessen gjennomført over Skype. Deltakere i gruppeprosessen var ansatte på Ahus, Norconsult, Nordic Office of Architecture og Sykehusbygg. Prosessen ble ledet av Advansia Helseforetaket har økonomisk bæreevne for prosjektet PHN-8303-Z-KB-0001 Delrapport økonomi Ved vurdering av helseforetakets bæreevne er egenfinansieringen og øvrige investeringsbehov og -planer ved helseforetaket inkludert, herunder deres tilhørende finansiering og økonomiske gevinster. Vurderingen er gjennomført basert på helseforetakets egen oppdatering av økonomisk langtidsplan 2021–2024 for Akershus universitetssykehus av 18. september 2020, hvor prosjektet er innarbeidet med oppdaterte investeringskalkyler og gevinstestimater. Figuren viser framskrevet utvikling i netto driftskreditt og basisfordring ved Akershus universitetssykehus mot Helse Sør-Øst RHF. Økonomisk langtidsplan 2021-2024 fra Akershus universitetssykehus viser at det er behov for mellomfinansiering i hele den ordinære perioden for økonomisk langtidsplan. Da det ikke er planlagt andre større investeringsprosjekter ved helseforetaket etter 2040 vil en utvidelse av analyseperioden til å omfatte prosjektets analyseperiode frem til 2061 vise at mellomfinansieringsbehovet gradvis vil reduseres ytterligere. Oppdatert økonomiske langtidsplan fra Akershus universitetssykehus viser at helseforetaket har økonomisk bæreevne for prosjektet med de forutsetninger som er lagt til grunn. Prosjektgevinster er fra 2034 estimert til 66 millioner kroner pr. år PHN-0000-Z-RA-0001 Gevinstoversikt Ahus HF Sammenlignet med nullalternativet oppnås gevinster først og fremst gjennom bortfall av gjestepasientkostnader og mer kostnadseffektiv drift i egen regi ved samlokalisering av alders- og spesialpsykiatri i nytt bygg på Nordbyhagen. Det er i tillegg lagt inn en beregnet effekt av samlokalisering av døgntilbudet innen psykisk helsevern for barn og unge som kan realiseres etter at bydelene overføres til Oslo sykehusområde i 2031. Det er videre forutsatt en bemanningsgevinst innen Akuttpsykiatrien hvor det forutsettes at dagens kostnader til variabel lønn kan reduseres. Beregningen viser en positiv endring i EBITDA fra 2026 når kostnader knyttet til avtalen om kjøp av 9 plasser fra Sykehuset Innlandet kan termineres, og erstattes av mer kostnadseffektiv drift i egen regi. Videre vil samlokalisering av enhetene på Nordbyhagen og Lurud fra 2026 gi en mer kostnadseffektiv drift. Det vil ved beregningen av lønnskostnader ved endret bemanning i 2026 og 2031 foreligge en usikkerhet knyttet til lønnsnivå ved nyrekruttering av personell, eventuelle merkostnader ved innleie av personell i overgangsperioder og omstillingskostnader ved nedbemanning i 2031. Samlokalisert drift på Nordbyhagen vil kunne gi reduserte kostnader til bl.a. transport av varer, pasienter og personell. Det er ikke beregnet økonomiske effekter av dette særskilt. Prosjektet gir et positivt driftsbidrag på 4 millioner kroner fra 2027 og øker jevnt til 66 millioner i 2034. Prosjektet har en positiv nåverdi og positiv akkumulert kontantstrøm i 2061. Tabellen vises det sannsynlighetsbaserte kostnadsestimatet for prosjektet. P50 vil si at det er 50 % sannsynlighet for at prosjektet vil koste under TNOK 814 881, gitt usikkerhetene som er lokalisert og kvantifisert i gruppeprosessen. Likeledes er det ved P85, 85 % sannsynlighet for at kostnaden vil bli under TNOK Kostnadsnivåer Basiskostnad Forventet tillegg Prosjektkostnad (P50) Usikkerhetsavsetning Kostnadsramme (P85) TNOK 736 917 77 964 814 881 127 847 942 728 Internrente: 6,5 PHN-0000-Z-KB-0001 Delrapport økonomi Ved bygging av psykisk helsevern på Nordbyhagen vil aktiviteten på Skytta, Lurud og Bråten samles på en lokasjon. Videre kjøper Akershus universitetssykehus HF i dag gjesteplasser fra Oslo universitetssykehus HF og Sykehuset Innlandet HF. Ved bortfall av disse gjestepasientkostnadene vil Akershus universitetssykehus med mer kostnadseffektiv drift i egen regi oppnå ytterligere besparelser. Totalt er denne samlingen av sykehusbasert psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus HF forutsatt å gi betydelige driftsgevinster. PHN-0000-Z-KB-0001 Delrapport økonomi Ved bygging av psykisk helsevern på Nordbyhagen vil aktiviteten på Skytta, Lurud og Bråten samles på en lokasjon. Videre kjøper Akershus universitetssykehus HF i dag gjesteplasser fra Oslo universitetssykehus HF og Sykehuset Innlandet HF. Ved bortfall av disse gjestepasientkostnadene vil Akershus universitetssykehus med mer kostnadseffektiv drift i egen regi oppnå ytterligere besparelser. Totalt er denne samlingen av sykehusbasert psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus HF forutsatt å gi betydelige driftsgevinster. Gitt forutsetning om ca. 1,9 % lånerente og 36 års økonomisk levetid, har psykiatribygget økonomisk bæreevne på prosjektnivå med de forutsetningene som er lagt til grunn. Prosjektet har en positiv nåverdi og positiv akkumulert kontantstrøm i 2061. Netto nåverdi består av summen av neddiskontert investeringskostnad og årlige netto driftsgevinster som følge av investeringsprosjektet. Internrenten er den diskonteringsrenten som gir en netto nåverdi på null. Med 4 % diskonteringsrente har prosjektet positiv netto nåverdi på om lag 264 millioner kroner og en internrente på 6,5 %, inkludert eiendomssalg. Uten estimerte eiendomssalg er nåverdien om lag 175 millioner kroner med en internrente på 5,7%.
11 Publizr Home